凯石基金管理有限公司
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债券持仓
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凯石基金 2024年2季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 2 | 6.00% | 2,068.81 |
2 | 190409 | 19农发09 | 2 | 5.98% | 2,061.41 |
3 | 210406 | 21农发06 | 2 | 5.96% | 2,054.16 |
4 | 200203 | 20国开03 | 2 | 5.94% | 2,047.33 |
5 | 230302 | 23进出02 | 2 | 5.86% | 2,017.85 |
凯石基金 2024年1季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 2 | 13.35% | 4,119.21 |
2 | 210406 | 21农发06 | 2 | 9.94% | 3,066.51 |
3 | 210303 | 21进出03 | 2 | 6.69% | 2,063.03 |
4 | 190409 | 19农发09 | 2 | 6.65% | 2,051.50 |
5 | 230206 | 23国开06 | 2 | 6.61% | 2,037.72 |